ZO China Value Fund: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 12.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ZO China Value Fund A-CHF
LU2091132444
28.03.2025
ZO China Value Fund A-EUR
LU2091132360
28.03.2025
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527
28.03.2025
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178
28.03.2025
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095
28.03.2025
ZO China Value Fund I-USD
LU2091133251
28.03.2025
ZO China Value Fund R-CHF
LU2091133764
28.03.2025
ZO China Value Fund R-EUR
LU2091133681
14.04.2023
ZO China Value Fund R-USD
LU2091133848
28.03.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren