ZO China Value Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU2091132527
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZO China Value Fund A-USD
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.62 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 81.06 USD 21.02.2025
52 Wochen Hoch * 92.92 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 73.33 USD 13.09.2024
NAV * 76.62 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 76.62 USD 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.79% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.66% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat 0.00% 28.03.2025
28.03.2025
3 Monate -2.79% 31.12.2024
28.03.2025
6 Monate -16.43% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -0.99% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -16.56% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -26.98% 31.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -13.61% 31.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)