ISIN | LU2091133095 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZO China Value Fund I-EUR |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.33 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.79 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.76 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.45 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 77.33 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 77.33 EUR | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.15% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | 0.00% |
28.03.2025 - 28.03.2025
28.03.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -7.15% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -14.05% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -1.67% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | -16.97% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -25.88% |
31.03.2022 - 28.03.2025
31.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -14.21% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |