Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
18.12.2025 0.8427
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren