Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 28.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
11.06.2025 7.1575
11.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
11.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
11.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
11.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
11.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren