Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged): Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 14.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369
25.03.2025 0.3759
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755
S
25.03.2025 24.3015
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409
25.03.2025 4.1837
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
25.03.2025 5.4772
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
25.03.2025 0.0326
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
25.03.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren