ISIN | LU1683484106 |
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Valorennummer | 38261467 |
Bloomberg Global ID | VONFHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Indien, China usw., exklusive Japan. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.42 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.88 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.42 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.73 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 83.42 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 83.42 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 83.42 EUR | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'480'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +1.51% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.51% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -0.08% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | -2.50% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | -4.72% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -20.42% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -15.49% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.22% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.62% | |
AIA Group Ltd | 4.86% | |
Trip.com Group Ltd | 3.77% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.69% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.59% | |
Accton Technology Corp | 3.26% | |
President Chain Store Corp | 3.25% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 3.04% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |