Vontobel Fund - Asia ex Japan: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 07.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
18.12.2024 0.3759
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
18.12.2024 24.3015
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
18.12.2024 4.1837
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
18.12.2024 5.4772
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
18.12.2024 0.0326
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
18.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren