Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
16.04.2025 10.3948
16.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
16.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
16.04.2025 0.0686
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
16.04.2025 0.0686
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
16.04.2025 2.3649
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
16.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren