Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
18.12.2025 4.6777
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
18.12.2025 2.1028
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
18.12.2025 4.6054
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren