Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
18.12.2024 0.0326
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
18.12.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
18.12.2024
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
17.12.2024
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren