Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
17.12.2024 0.5331
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
17.12.2024 35.7808
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
17.12.2024 7.0947
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
17.12.2024 0.678
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren