Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1944396107
Valorennummer 46159087
Bloomberg Global ID VEMCBHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.33 CHF 10.01.2025
Vorheriger Preis * 82.59 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 84.62 CHF 08.10.2024
52 Wochen Tief * 77.81 CHF 17.01.2024
NAV * 82.33 CHF 10.01.2025
Ausgabepreis * 82.33 CHF 10.01.2025
Rücknahmepreis * 82.33 CHF 10.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 930'363'905
Anteilsklassevermögen *** 1'838'420
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
10.01.2025
1 Monat -2.14% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -1.68% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate +2.25% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +5.27% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre -8.13% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre -20.00% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre -17.67% 16.12.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.86%
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee Offset 2.66%
Us Ultra Bond Cbt 0325 Ee Offset 2.45%
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% 1.66%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.66%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.55%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.50%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.43%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.38%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)