Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
Q
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
13.11.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
13.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren