Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
02.10.2025 0.0326
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160
02.10.2025 0.00
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
02.10.2025 0.00
02.10.2025
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren