Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
04.12.2025
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
04.12.2025 0.00
04.12.2025
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
04.12.2025
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
04.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren