Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
05.12.2025 8.8721
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
05.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren