Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
12.06.2025 0.8703
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
12.06.2025 4.6777
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
12.06.2025 2.1028
12.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren