HELIUM FUND: Publikationen im Zusammenhang mit dem Vertreter vom 06.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432
Q
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999
05.06.2025
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren