Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
04.06.2025 97.39 0.00
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
04.06.2025 97.39 0.00
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
04.06.2025 97.39 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren