DNCA INVEST - ALPHA BONDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
133.89 EUR
21.08.2025
+3.78%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
117.08 EUR
21.08.2025
+3.78%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
131.42 EUR
21.08.2025
+3.63%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
116.21 EUR
21.08.2025
+2.29%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
132.07 EUR
21.08.2025
+3.85%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs