Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
9'749.00 JPY
03.04.2025
9'749.00 JPY
03.04.2025
9'749.00 JPY
03.04.2025
+0.30%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
127.63 USD
03.04.2025
127.63 USD
03.04.2025
127.63 USD
03.04.2025
+1.34%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924
Q
92.59 USD
03.04.2025
92.59 USD
03.04.2025
92.59 USD
03.04.2025
+1.34%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175
Q
112.07 EUR
31.03.2025
112.07 EUR
31.03.2025
112.07 EUR
31.03.2025
+0.96%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530
Q
10'964.00 JPY
31.03.2025
10'964.00 JPY
31.03.2025
10'964.00 JPY
31.03.2025
+0.27%
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761
Q
132.56 USD
31.03.2025
132.56 USD
31.03.2025
132.56 USD
31.03.2025
+1.38%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497
98.40 CHF
03.04.2025
98.40 CHF
03.04.2025
98.40 CHF
03.04.2025
-0.25%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032
100.01 CHF
03.04.2025
100.01 CHF
03.04.2025
100.01 CHF
03.04.2025
-0.04%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737
100.28 CHF
03.04.2025
100.28 CHF
03.04.2025
100.28 CHF
03.04.2025
+0.03%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224
101.74 EUR
03.04.2025
101.74 EUR
03.04.2025
101.74 EUR
03.04.2025
+0.37%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs