Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU2754997497
Valorennummer 132349904
Bloomberg Global ID GOAOEPH LX
Fondsname Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.01 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 109.04 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.01 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 90.57 CHF 07.04.2025
NAV * 110.01 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 110.01 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 110.01 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'147'425
Anteilsklassevermögen *** 1'238'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.52% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.80% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +11.79% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.26% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.01% 24.04.2024
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Loblaw Companies Ltd 3.98%
Waste Management Inc 3.97%
Crown Holdings Inc 3.85%
SSE PLC 3.59%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.53%
Amazon.com Inc 3.45%
Teledyne Technologies Inc 3.34%
Republic Services Inc 3.34%
Bureau Veritas SA 3.28%
Stantec Inc 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.69%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)