Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc

Stammdaten

ISIN LU1028380175
Valorennummer 23532557
Bloomberg Global ID UKMMFAE LX
Fondsname Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities (Taxonomy Regulation Art. 7). This sub-fund complies with Article 6 of SFDR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.23 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 112.07 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.38 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 107.32 EUR 30.04.2024
NAV * 112.23 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 112.23 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 112.23 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'331'135
Anteilsklassevermögen *** 2'497'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.65% 05.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.60% 08.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.55% 03.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.43% 05.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +7.87% 06.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +17.62% 15.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR 13.05%
Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H 12.71%
AB Select Absolute Alpha S1 EUR H 12.27%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc) 9.75%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 9.44%
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH 9.09%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) 8.48%
KLS Arete Macro SI EUR Acc 5.94%
Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc 5.73%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.53%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)