Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc

Stammdaten

ISIN LU1028380175
Valorennummer 23532557
Bloomberg Global ID UKMMFAE LX
Fondsname Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities (Taxonomy Regulation Art. 7). This sub-fund complies with Article 6 of SFDR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.59 EUR 04.09.2024
Vorheriger Preis * 109.95 EUR 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 109.95 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 101.35 EUR 06.09.2023
NAV * 109.59 EUR 04.09.2024
Ausgabepreis * 109.59 EUR 04.09.2024
Rücknahmepreis * 109.59 EUR 04.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'375'340
Anteilsklassevermögen *** 2'811'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.62% 29.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.70% 29.12.2023
04.09.2024
1 Monat +1.48% 07.08.2024
04.09.2024
3 Monate +1.12% 12.06.2024
04.09.2024
6 Monate +2.48% 06.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +8.13% 06.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +8.03% 07.09.2022
04.09.2024
3 Jahre +3.32% 08.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +8.94% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.09.2024

Top 10 Holdings ***

Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H 14.28%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR 12.00%
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH 11.07%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) 10.09%
AB Select Absolute Alpha S1 EUR H 7.91%
Kirkoswald Glbl Mac UCITS EUR Instl Fdr 6.86%
Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc 6.40%
KLS Arete Macro SI EUR Acc 6.28%
Lumyna Millburn Divers UCITS EUR D Acc 6.04%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 5.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.68%
Datum TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)