Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
109.59 AUD
22.01.2026
109.59 AUD
22.01.2026
109.59 AUD
22.01.2026
-0.23%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
89.61 CHF
22.01.2026
89.61 CHF
22.01.2026
89.61 CHF
22.01.2026
-0.43%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
76.98 CHF
22.01.2026
76.98 CHF
22.01.2026
76.98 CHF
22.01.2026
-0.44%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
98.27 EUR
22.01.2026
98.27 EUR
22.01.2026
98.27 EUR
22.01.2026
-0.31%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.59 EUR
22.01.2026
92.59 EUR
22.01.2026
92.59 EUR
22.01.2026
-0.31%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
110.88 GBP
22.01.2026
110.88 GBP
22.01.2026
110.88 GBP
22.01.2026
-0.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
115.82 USD
22.01.2026
115.82 USD
22.01.2026
115.82 USD
22.01.2026
-0.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
100.07 USD
22.01.2026
100.07 USD
22.01.2026
100.07 USD
22.01.2026
-0.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'867.08 USD
22.01.2026
9'867.08 USD
22.01.2026
9'867.08 USD
22.01.2026
-0.20%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs