| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.84
CHF
18.12.2025 |
79.84
CHF
18.12.2025 |
79.84
CHF
18.12.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.91
EUR
18.12.2025 |
98.91
EUR
18.12.2025 |
98.91
EUR
18.12.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.83
EUR
18.12.2025 |
95.83
EUR
18.12.2025 |
95.83
EUR
18.12.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.41
GBP
18.12.2025 |
111.41
GBP
18.12.2025 |
111.41
GBP
18.12.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.37
USD
18.12.2025 |
116.37
USD
18.12.2025 |
116.37
USD
18.12.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.46
USD
18.12.2025 |
103.46
USD
18.12.2025 |
103.46
USD
18.12.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'913.48
USD
18.12.2025 |
9'913.48
USD
18.12.2025 |
9'913.48
USD
18.12.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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