| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.91
AUD
19.12.2025 |
109.91
AUD
19.12.2025 |
109.91
AUD
19.12.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.18
CHF
19.12.2025 |
90.18
CHF
19.12.2025 |
90.18
CHF
19.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.66
CHF
19.12.2025 |
79.66
CHF
19.12.2025 |
79.66
CHF
19.12.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.70
EUR
19.12.2025 |
98.70
EUR
19.12.2025 |
98.70
EUR
19.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.62
EUR
19.12.2025 |
95.62
EUR
19.12.2025 |
95.62
EUR
19.12.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.18
GBP
19.12.2025 |
111.18
GBP
19.12.2025 |
111.18
GBP
19.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.13
USD
19.12.2025 |
116.13
USD
19.12.2025 |
116.13
USD
19.12.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.24
USD
19.12.2025 |
103.24
USD
19.12.2025 |
103.24
USD
19.12.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'892.57
USD
19.12.2025 |
9'892.57
USD
19.12.2025 |
9'892.57
USD
19.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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