Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
110.14 AUD
18.12.2025
110.14 AUD
18.12.2025
110.14 AUD
18.12.2025
+8.08%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
90.38 CHF
18.12.2025
90.38 CHF
18.12.2025
90.38 CHF
18.12.2025
+3.90%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.84 CHF
18.12.2025
79.84 CHF
18.12.2025
79.84 CHF
18.12.2025
+3.89%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
98.91 EUR
18.12.2025
98.91 EUR
18.12.2025
98.91 EUR
18.12.2025
+6.20%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
95.83 EUR
18.12.2025
95.83 EUR
18.12.2025
95.83 EUR
18.12.2025
+6.20%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
111.41 GBP
18.12.2025
111.41 GBP
18.12.2025
111.41 GBP
18.12.2025
+8.40%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
116.37 USD
18.12.2025
116.37 USD
18.12.2025
116.37 USD
18.12.2025
+8.52%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
103.46 USD
18.12.2025
103.46 USD
18.12.2025
103.46 USD
18.12.2025
+8.52%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'913.48 USD
18.12.2025
9'913.48 USD
18.12.2025
9'913.48 USD
18.12.2025
+8.64%
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Q
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E
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S
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