Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
108.10 AUD
05.08.2025
108.10 AUD
05.08.2025
108.10 AUD
05.08.2025
+6.07%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
89.96 CHF
05.08.2025
89.96 CHF
05.08.2025
89.96 CHF
05.08.2025
+3.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.47 CHF
05.08.2025
79.47 CHF
05.08.2025
79.47 CHF
05.08.2025
+3.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
97.65 EUR
05.08.2025
97.65 EUR
05.08.2025
97.65 EUR
05.08.2025
+4.84%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
94.61 EUR
05.08.2025
94.61 EUR
05.08.2025
94.61 EUR
05.08.2025
+4.85%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
109.19 GBP
05.08.2025
109.19 GBP
05.08.2025
109.19 GBP
05.08.2025
+6.24%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
113.89 USD
05.08.2025
113.89 USD
05.08.2025
113.89 USD
05.08.2025
+6.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
101.26 USD
05.08.2025
101.26 USD
05.08.2025
101.26 USD
05.08.2025
+6.22%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'698.30 USD
05.08.2025
9'698.30 USD
05.08.2025
9'698.30 USD
05.08.2025
+6.28%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs