Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
109.91 AUD
19.12.2025
109.91 AUD
19.12.2025
109.91 AUD
19.12.2025
+7.85%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
90.18 CHF
19.12.2025
90.18 CHF
19.12.2025
90.18 CHF
19.12.2025
+3.67%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.66 CHF
19.12.2025
79.66 CHF
19.12.2025
79.66 CHF
19.12.2025
+3.66%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
98.70 EUR
19.12.2025
98.70 EUR
19.12.2025
98.70 EUR
19.12.2025
+5.97%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
95.62 EUR
19.12.2025
95.62 EUR
19.12.2025
95.62 EUR
19.12.2025
+5.96%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
111.18 GBP
19.12.2025
111.18 GBP
19.12.2025
111.18 GBP
19.12.2025
+8.17%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
116.13 USD
19.12.2025
116.13 USD
19.12.2025
116.13 USD
19.12.2025
+8.30%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
103.24 USD
19.12.2025
103.24 USD
19.12.2025
103.24 USD
19.12.2025
+8.29%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'892.57 USD
19.12.2025
9'892.57 USD
19.12.2025
9'892.57 USD
19.12.2025
+8.41%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs