Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
77.89 CHF
06.06.2025
77.89 CHF
06.06.2025
77.89 CHF
06.06.2025
+1.36%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
95.40 EUR
06.06.2025
95.40 EUR
06.06.2025
95.40 EUR
06.06.2025
+2.43%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.43 EUR
06.06.2025
92.43 EUR
06.06.2025
92.43 EUR
06.06.2025
+2.43%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
106.21 GBP
06.06.2025
106.21 GBP
06.06.2025
106.21 GBP
06.06.2025
+3.34%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
110.74 USD
06.06.2025
110.74 USD
06.06.2025
110.74 USD
06.06.2025
+3.27%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
98.45 USD
06.06.2025
98.45 USD
06.06.2025
98.45 USD
06.06.2025
+3.27%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'427.68 USD
06.06.2025
9'427.68 USD
06.06.2025
9'427.68 USD
06.06.2025
+3.32%
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Q
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E
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S
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