Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.65 CHF
04.04.2025
92.69 CHF
04.04.2025
92.69 CHF
04.04.2025
+1.72%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.10 CHF
04.04.2025
82.13 CHF
04.04.2025
82.13 CHF
04.04.2025
+1.72%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
99.61 EUR
04.04.2025
99.65 EUR
04.04.2025
99.65 EUR
04.04.2025
+2.31%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.56 EUR
04.04.2025
99.60 EUR
04.04.2025
99.60 EUR
04.04.2025
+2.31%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
109.24 GBP
04.04.2025
109.28 GBP
04.04.2025
109.28 GBP
04.04.2025
+2.79%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
114.31 USD
04.04.2025
114.36 USD
04.04.2025
114.36 USD
04.04.2025
+2.79%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.98 USD
04.04.2025
105.02 USD
04.04.2025
105.02 USD
04.04.2025
+2.79%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'459.04 USD
04.04.2025
10'463.22 USD
04.04.2025
10'463.22 USD
04.04.2025
+2.82%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
107.06 AUD
04.04.2025
107.18 AUD
04.04.2025
107.18 AUD
04.04.2025
+5.05%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
90.26 CHF
04.04.2025
90.36 CHF
04.04.2025
90.36 CHF
04.04.2025
+3.76%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs