Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.53 CHF
03.04.2025
79.53 CHF
03.04.2025
79.53 CHF
03.04.2025
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
97.00 EUR
03.04.2025
97.00 EUR
03.04.2025
97.00 EUR
03.04.2025
+4.14%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
93.97 EUR
03.04.2025
93.97 EUR
03.04.2025
93.97 EUR
03.04.2025
+4.14%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
107.47 GBP
03.04.2025
107.47 GBP
03.04.2025
107.47 GBP
03.04.2025
+4.56%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
112.26 USD
03.04.2025
112.26 USD
03.04.2025
112.26 USD
03.04.2025
+4.69%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
99.81 USD
03.04.2025
99.81 USD
03.04.2025
99.81 USD
03.04.2025
+4.70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'555.76 USD
03.04.2025
9'555.76 USD
03.04.2025
9'555.76 USD
03.04.2025
+4.72%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs