Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.06 CHF
10.04.2025
92.06 CHF
10.04.2025
92.06 CHF
10.04.2025
+1.08%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.57 CHF
10.04.2025
81.57 CHF
10.04.2025
81.57 CHF
10.04.2025
+1.07%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
99.02 EUR
10.04.2025
99.02 EUR
10.04.2025
99.02 EUR
10.04.2025
+1.71%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
98.97 EUR
10.04.2025
98.97 EUR
10.04.2025
98.97 EUR
10.04.2025
+1.70%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
108.60 GBP
10.04.2025
108.60 GBP
10.04.2025
108.60 GBP
10.04.2025
+2.18%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
113.63 USD
10.04.2025
113.63 USD
10.04.2025
113.63 USD
10.04.2025
+2.18%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.36 USD
10.04.2025
104.36 USD
10.04.2025
104.36 USD
10.04.2025
+2.18%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'397.62 USD
10.04.2025
10'397.62 USD
10.04.2025
10'397.62 USD
10.04.2025
+2.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
104.93 AUD
10.04.2025
104.93 AUD
10.04.2025
104.93 AUD
10.04.2025
+2.96%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
88.47 CHF
10.04.2025
88.47 CHF
10.04.2025
88.47 CHF
10.04.2025
+1.70%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs