Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
78.37 CHF
11.03.2025
78.37 CHF
11.03.2025
78.37 CHF
11.03.2025
+1.98%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
95.43 EUR
11.03.2025
95.43 EUR
11.03.2025
95.43 EUR
11.03.2025
+2.46%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.45 EUR
11.03.2025
92.45 EUR
11.03.2025
92.45 EUR
11.03.2025
+2.45%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
105.59 GBP
11.03.2025
105.59 GBP
11.03.2025
105.59 GBP
11.03.2025
+2.73%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
110.25 USD
11.03.2025
110.25 USD
11.03.2025
110.25 USD
11.03.2025
+2.82%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
98.02 USD
11.03.2025
98.02 USD
11.03.2025
98.02 USD
11.03.2025
+2.82%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'384.09 USD
11.03.2025
9'384.09 USD
11.03.2025
9'384.09 USD
11.03.2025
+2.84%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs