Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
78.86 CHF
19.12.2024
78.86 CHF
19.12.2024
78.86 CHF
19.12.2024
-3.67%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
93.09 EUR
19.12.2024
93.09 EUR
19.12.2024
93.09 EUR
19.12.2024
-1.06%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
-1.06%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
102.64 GBP
19.12.2024
102.64 GBP
19.12.2024
102.64 GBP
19.12.2024
+0.24%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
107.10 USD
19.12.2024
107.10 USD
19.12.2024
107.10 USD
19.12.2024
+0.62%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
97.64 USD
19.12.2024
97.64 USD
19.12.2024
97.64 USD
19.12.2024
+0.63%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'113.86 USD
19.12.2024
9'113.86 USD
19.12.2024
9'113.86 USD
19.12.2024
+0.74%
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Q
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E
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S
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