Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.04
CHF
19.12.2024 |
91.04
CHF
19.12.2024 |
91.04
CHF
19.12.2024 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.20
CHF
19.12.2024 |
82.20
CHF
19.12.2024 |
82.20
CHF
19.12.2024 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.21
EUR
19.12.2024 |
97.21
EUR
19.12.2024 |
97.21
EUR
19.12.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.99
EUR
19.12.2024 |
98.99
EUR
19.12.2024 |
98.99
EUR
19.12.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
106.04
GBP
19.12.2024 |
106.04
GBP
19.12.2024 |
106.04
GBP
19.12.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
110.97
USD
19.12.2024 |
110.97
USD
19.12.2024 |
110.97
USD
19.12.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
103.81
USD
19.12.2024 |
103.81
USD
19.12.2024 |
103.81
USD
19.12.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'150.16
USD
19.12.2024 |
10'150.16
USD
19.12.2024 |
10'150.16
USD
19.12.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
101.80
AUD
19.12.2024 |
101.80
AUD
19.12.2024 |
101.80
AUD
19.12.2024 |
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
87.04
CHF
19.12.2024 |
87.04
CHF
19.12.2024 |
87.04
CHF
19.12.2024 |
-3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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