Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
91.04 CHF
19.12.2024
91.04 CHF
19.12.2024
91.04 CHF
19.12.2024
-0.97%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.20 CHF
19.12.2024
82.20 CHF
19.12.2024
82.20 CHF
19.12.2024
-0.96%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
97.21 EUR
19.12.2024
97.21 EUR
19.12.2024
97.21 EUR
19.12.2024
+1.63%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
98.99 EUR
19.12.2024
98.99 EUR
19.12.2024
98.99 EUR
19.12.2024
+1.62%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
106.04 GBP
19.12.2024
106.04 GBP
19.12.2024
106.04 GBP
19.12.2024
+2.99%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
110.97 USD
19.12.2024
110.97 USD
19.12.2024
110.97 USD
19.12.2024
+3.20%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
103.81 USD
19.12.2024
+3.19%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'150.16 USD
19.12.2024
10'150.16 USD
19.12.2024
10'150.16 USD
19.12.2024
+3.30%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
101.80 AUD
19.12.2024
101.80 AUD
19.12.2024
101.80 AUD
19.12.2024
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
87.04 CHF
19.12.2024
87.04 CHF
19.12.2024
87.04 CHF
19.12.2024
-3.66%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs