Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
91.34 CHF
17.12.2024
91.34 CHF
17.12.2024
91.34 CHF
17.12.2024
-0.64%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.47 CHF
17.12.2024
82.47 CHF
17.12.2024
82.47 CHF
17.12.2024
-0.63%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
97.50 EUR
17.12.2024
97.50 EUR
17.12.2024
97.50 EUR
17.12.2024
+1.93%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.29 EUR
17.12.2024
99.29 EUR
17.12.2024
99.29 EUR
17.12.2024
+1.93%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
106.34 GBP
17.12.2024
106.34 GBP
17.12.2024
106.34 GBP
17.12.2024
+3.28%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
111.28 USD
17.12.2024
111.28 USD
17.12.2024
111.28 USD
17.12.2024
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.11 USD
17.12.2024
104.11 USD
17.12.2024
104.11 USD
17.12.2024
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'178.87 USD
17.12.2024
10'178.87 USD
17.12.2024
10'178.87 USD
17.12.2024
+3.59%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
102.85 AUD
17.12.2024
102.85 AUD
17.12.2024
102.85 AUD
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
87.96 CHF
17.12.2024
87.96 CHF
17.12.2024
87.96 CHF
17.12.2024
-2.65%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs