Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.34
CHF
17.12.2024 |
91.34
CHF
17.12.2024 |
91.34
CHF
17.12.2024 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.47
CHF
17.12.2024 |
82.47
CHF
17.12.2024 |
82.47
CHF
17.12.2024 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
97.50
EUR
17.12.2024 |
97.50
EUR
17.12.2024 |
97.50
EUR
17.12.2024 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.29
EUR
17.12.2024 |
99.29
EUR
17.12.2024 |
99.29
EUR
17.12.2024 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
106.34
GBP
17.12.2024 |
106.34
GBP
17.12.2024 |
106.34
GBP
17.12.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
111.28
USD
17.12.2024 |
111.28
USD
17.12.2024 |
111.28
USD
17.12.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
104.11
USD
17.12.2024 |
104.11
USD
17.12.2024 |
104.11
USD
17.12.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'178.87
USD
17.12.2024 |
10'178.87
USD
17.12.2024 |
10'178.87
USD
17.12.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
102.85
AUD
17.12.2024 |
102.85
AUD
17.12.2024 |
102.85
AUD
17.12.2024 |
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
87.96
CHF
17.12.2024 |
87.96
CHF
17.12.2024 |
87.96
CHF
17.12.2024 |
-2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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