UBS (CH) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR I-B
CH0140909257
Q
1'062.05 EUR
26.11.2025
1'062.05 EUR
26.11.2025
1'062.05 EUR
26.11.2025
+2.05%
EUR I-X
CH0140909299
Q
1'008.77 EUR
26.11.2025
1'008.77 EUR
26.11.2025
1'008.77 EUR
26.11.2025
+2.08%
EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224
1'039.84 EUR
26.11.2025
1'039.84 EUR
26.11.2025
1'039.84 EUR
26.11.2025
+1.92%
EUR P
CH1242086341
1'059.88 EUR
26.11.2025
1'059.88 EUR
26.11.2025
1'059.88 EUR
26.11.2025
+1.63%
EUR PREFERRED
CH1255924065
1'064.99 EUR
26.11.2025
1'064.99 EUR
26.11.2025
1'064.99 EUR
26.11.2025
+1.96%
EUR PREMIER
CH1255924388
1'065.87 EUR
26.11.2025
1'065.87 EUR
26.11.2025
1'065.87 EUR
26.11.2025
+1.99%
EUR Q
CH0300875074
1'066.12 EUR
26.11.2025
1'066.12 EUR
26.11.2025
1'066.12 EUR
26.11.2025
+1.87%
EUR QL
CH1282310122
1'055.45 EUR
26.11.2025
1'055.45 EUR
26.11.2025
1'055.45 EUR
26.11.2025
+1.99%
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877
Q
95.78 CHF
26.11.2025
95.78 CHF
26.11.2025
95.78 CHF
26.11.2025
+0.06%
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131
Q
893.26 CHF
26.11.2025
893.26 CHF
26.11.2025
893.26 CHF
26.11.2025
+0.11%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs