Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 07.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D A1 DisU
IE000YTY4DN7
9.84 EUR
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU
IE000JMRXFF8
12.62 EUR
11.07.2025
+2.60%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU
IE00BKKJBM52
13.99 EUR
11.07.2025
+2.11%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU
IE00B906ZW71
Q
27.50 EUR
11.07.2025
+3.14%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR N AccU
IE00BJYM1P60
13.41 EUR
11.07.2025
+3.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU
IE00BNHQBY28
Q
13.86 EUR
11.07.2025
+3.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccH
IE00BJH4Y499
Q
11.54 EUR
11.07.2025
+14.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccU
IE00BJ7HNK78
Q
13.16 EUR
11.07.2025
+3.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
16.24 GBP
11.07.2025
+15.72%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G AccU
IE00B906ZP05
Q
27.88 GBP
11.07.2025
+7.50%
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Q
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E
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S
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