Neuberger Berman CLO Income Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.08.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR A Accumulating Class
IE000BKR2PI0
13.70 EUR
11.09.2025
+4.90%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I Accumulating Class
IE00BG7PQ018
14.79 EUR
11.09.2025
+5.42%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
IE00BD102V45
8.96 EUR
11.09.2025
-0.33%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Accumulating Class
IE000IRGE9T8
11.58 EUR
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing Class
IE000DI4QG31
10.21 EUR
11.09.2025
-0.29%
Neuberger Berman CLO Income Fund GBP I2 Distributing Class - Hedged
IE00BD102W51
8.39 GBP
20.07.2023
Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class
IE00BHR46W74
16.40 GBP
11.09.2025
+7.82%
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class
IE000N5JVY37
987.50 JPY
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Class - Unhedged
IE000MPMZK49
1'019.11 JPY
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating Class
IE00BG7P3L15
150.30 SEK
11.09.2025
+5.37%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs