Helvetia I Fonds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
129.08 EUR
03.04.2025
128.76 EUR
03.04.2025
+5.21%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
131.92 EUR
03.04.2025
131.59 EUR
03.04.2025
+5.22%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
390.96 USD
03.04.2025
389.98 USD
03.04.2025
-7.72%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
394.74 USD
03.04.2025
393.75 USD
03.04.2025
-7.67%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs