Helvetia I Fonds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 11.11.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
123.92 EUR
17.12.2024
123.61 EUR
17.12.2024
+11.74%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
129.26 EUR
17.12.2024
128.94 EUR
17.12.2024
+11.74%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
428.19 USD
18.12.2024
427.12 USD
18.12.2024
+24.90%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
432.94 USD
18.12.2024
431.86 USD
18.12.2024
+25.15%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs