UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
67.70 EUR
03.07.2025
67.58 EUR
03.07.2025
67.58 EUR
03.07.2025
-5.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
545.89 HKD
03.07.2025
544.91 HKD
03.07.2025
544.91 HKD
03.07.2025
+8.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
630.87 HKD
03.07.2025
629.73 HKD
03.07.2025
629.73 HKD
03.07.2025
+8.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
569.44 CNH
03.07.2025
568.42 CNH
03.07.2025
568.42 CNH
03.07.2025
+6.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
57.39 SGD
03.07.2025
57.29 SGD
03.07.2025
57.29 SGD
03.07.2025
+6.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
60.81 SGD
03.07.2025
60.70 SGD
03.07.2025
60.70 SGD
03.07.2025
+6.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
79.95 USD
03.07.2025
79.81 USD
03.07.2025
79.81 USD
03.07.2025
+8.10%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
99.59 USD
03.07.2025
99.41 USD
03.07.2025
99.41 USD
03.07.2025
+8.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
54.14 USD
03.07.2025
54.04 USD
03.07.2025
54.04 USD
03.07.2025
+7.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
98.18 USD
03.07.2025
98.00 USD
03.07.2025
98.00 USD
03.07.2025
+7.52%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs