UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
108.00 EUR
06.06.2025
108.00 EUR
06.06.2025
108.00 EUR
06.06.2025
+2.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
97.61 EUR
06.06.2025
97.61 EUR
06.06.2025
97.61 EUR
06.06.2025
+2.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
109.16 EUR
06.06.2025
109.16 EUR
06.06.2025
109.16 EUR
06.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
95.19 EUR
06.06.2025
95.19 EUR
06.06.2025
95.19 EUR
06.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'014.73 HKD
06.06.2025
1'013.61 HKD
06.06.2025
1'013.61 HKD
06.06.2025
+3.59%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'462'351.54 USD
06.06.2025
6'455'242.95 USD
06.06.2025
6'455'242.95 USD
06.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
101.53 USD
06.06.2025
101.42 USD
06.06.2025
101.42 USD
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
128.31 USD
06.06.2025
128.17 USD
06.06.2025
128.17 USD
06.06.2025
+2.55%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
115.20 USD
06.06.2025
115.07 USD
06.06.2025
115.07 USD
06.06.2025
+2.56%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
130.50 USD
06.06.2025
130.36 USD
06.06.2025
130.36 USD
06.06.2025
+2.80%
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Q
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E
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