UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
109.53 EUR
06.08.2025
109.53 EUR
06.08.2025
109.53 EUR
06.08.2025
+3.48%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
97.60 EUR
06.08.2025
97.60 EUR
06.08.2025
97.60 EUR
06.08.2025
+3.47%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
110.81 EUR
06.08.2025
110.81 EUR
06.08.2025
110.81 EUR
06.08.2025
+3.82%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
94.75 EUR
06.08.2025
94.75 EUR
06.08.2025
94.75 EUR
06.08.2025
+3.82%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'028.27 HKD
06.08.2025
1'028.27 HKD
06.08.2025
1'028.27 HKD
06.08.2025
+6.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'616'492.36 USD
06.08.2025
6'616'492.36 USD
06.08.2025
6'616'492.36 USD
06.08.2025
+5.18%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
102.85 USD
06.08.2025
102.85 USD
06.08.2025
102.85 USD
06.08.2025
+4.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
131.28 USD
06.08.2025
131.28 USD
06.08.2025
131.28 USD
06.08.2025
+4.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
115.99 USD
06.08.2025
115.99 USD
06.08.2025
115.99 USD
06.08.2025
+4.93%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
133.64 USD
06.08.2025
133.64 USD
06.08.2025
133.64 USD
06.08.2025
+5.27%
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Q
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E
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