UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
119.12 EUR
20.06.2025
119.12 EUR
20.06.2025
119.12 EUR
20.06.2025
-0.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
112.83 SGD
20.06.2025
112.83 SGD
20.06.2025
112.83 SGD
20.06.2025
-0.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
125.94 USD
20.06.2025
125.94 USD
20.06.2025
125.94 USD
20.06.2025
+0.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
274.57 USD
20.06.2025
274.57 USD
20.06.2025
274.57 USD
20.06.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
252.99 USD
20.06.2025
252.99 USD
20.06.2025
252.99 USD
20.06.2025
+0.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
324.51 USD
20.06.2025
324.51 USD
20.06.2025
324.51 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
181.62 USD
20.06.2025
181.62 USD
20.06.2025
181.62 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
139.36 USD
20.06.2025
139.36 USD
20.06.2025
139.36 USD
20.06.2025
+0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
237.10 USD
20.06.2025
237.10 USD
20.06.2025
237.10 USD
20.06.2025
+0.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
145.65 USD
20.06.2025
145.65 USD
20.06.2025
145.65 USD
20.06.2025
+0.49%
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Q
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E
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S
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