UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
188.87 EUR
22.08.2025
188.87 EUR
22.08.2025
188.87 EUR
22.08.2025
+6.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
103.29 EUR
22.08.2025
103.29 EUR
22.08.2025
103.29 EUR
22.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
159.19 EUR
22.08.2025
159.19 EUR
22.08.2025
159.19 EUR
22.08.2025
-4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
108.21 EUR
22.08.2025
108.21 EUR
22.08.2025
108.21 EUR
22.08.2025
-4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
102.31 EUR
22.08.2025
102.31 EUR
22.08.2025
102.31 EUR
22.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
102.42 USD
22.08.2025
102.42 USD
22.08.2025
102.42 USD
22.08.2025
+8.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
226.81 USD
22.08.2025
226.81 USD
22.08.2025
226.81 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
102.53 USD
22.08.2025
102.53 USD
22.08.2025
102.53 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
104.35 USD
22.08.2025
104.35 USD
22.08.2025
104.35 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
238.74 USD
22.08.2025
238.74 USD
22.08.2025
238.74 USD
22.08.2025
+7.97%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs