ISIN | LU2211318196 |
---|---|
Valorennummer | 56212571 |
Bloomberg Global ID | UBUIPED LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.34 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.43 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.12 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.69 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 108.34 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 108.34 EUR | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.34 EUR | 09.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'728'307'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'963'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +2.42% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +1.26% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +1.32% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +13.08% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +12.24% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +57.01% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
eBay Inc | 3.67% | |
---|---|---|
Caterpillar Inc | 3.52% | |
Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
Booking Holdings Inc | 3.01% | |
Cisco Systems Inc | 3.00% | |
Visa Inc Class A | 2.97% | |
Adobe Inc | 2.94% | |
Verizon Communications Inc | 2.87% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.82% | |
HCA Healthcare Inc | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.66% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |