UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
188.86 GBP
22.08.2025
188.86 GBP
22.08.2025
188.86 GBP
22.08.2025
+12.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
241.26 USD
22.08.2025
241.26 USD
22.08.2025
241.26 USD
22.08.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
208.24 USD
22.08.2025
208.24 USD
22.08.2025
208.24 USD
22.08.2025
+12.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
166.98 USD
22.08.2025
166.98 USD
22.08.2025
166.98 USD
22.08.2025
+15.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
159.27 USD
22.08.2025
159.27 USD
22.08.2025
159.27 USD
22.08.2025
+15.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
214.44 USD
22.08.2025
214.44 USD
22.08.2025
214.44 USD
22.08.2025
+15.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
250.13 USD
22.08.2025
250.13 USD
22.08.2025
250.13 USD
22.08.2025
+15.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
256.62 USD
22.08.2025
256.62 USD
22.08.2025
256.62 USD
22.08.2025
+15.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
276.55 USD
22.08.2025
276.55 USD
22.08.2025
276.55 USD
22.08.2025
+15.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'570.01 USD
22.08.2025
12'570.01 USD
22.08.2025
12'570.01 USD
22.08.2025
+16.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs