UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
114.20 USD
20.06.2025
114.20 USD
20.06.2025
114.20 USD
20.06.2025
+14.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
85.26 USD
20.06.2025
85.26 USD
20.06.2025
85.26 USD
20.06.2025
+13.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
87.58 USD
20.06.2025
87.58 USD
20.06.2025
87.58 USD
20.06.2025
+13.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
64.83 USD
20.06.2025
64.83 USD
20.06.2025
64.83 USD
20.06.2025
+13.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
92.65 USD
20.06.2025
92.65 USD
20.06.2025
92.65 USD
20.06.2025
+13.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
82.19 GBP
20.06.2025
82.19 GBP
20.06.2025
82.19 GBP
20.06.2025
-6.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
129.65 USD
20.06.2025
129.65 USD
20.06.2025
129.65 USD
20.06.2025
+0.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
89.43 USD
20.06.2025
89.43 USD
20.06.2025
89.43 USD
20.06.2025
+0.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
10'200.54 USD
20.06.2025
10'200.54 USD
20.06.2025
10'200.54 USD
20.06.2025
+0.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
202.18 USD
20.06.2025
202.18 USD
20.06.2025
202.18 USD
20.06.2025
-0.12%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs