UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
230.32 EUR
06.06.2025
230.32 EUR
06.06.2025
230.32 EUR
06.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.55 EUR
06.06.2025
120.55 EUR
06.06.2025
120.55 EUR
06.06.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
114.60 SGD
06.06.2025
114.60 SGD
06.06.2025
114.60 SGD
06.06.2025
+0.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
129.05 USD
06.06.2025
129.05 USD
06.06.2025
129.05 USD
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
277.49 USD
06.06.2025
277.49 USD
06.06.2025
277.49 USD
06.06.2025
+1.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
255.67 USD
06.06.2025
255.67 USD
06.06.2025
255.67 USD
06.06.2025
+1.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
328.08 USD
06.06.2025
328.08 USD
06.06.2025
328.08 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
183.61 USD
06.06.2025
183.61 USD
06.06.2025
183.61 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
141.58 USD
06.06.2025
141.58 USD
06.06.2025
141.58 USD
06.06.2025
+1.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
239.64 USD
06.06.2025
239.64 USD
06.06.2025
239.64 USD
06.06.2025
+1.57%
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Q
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E
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S
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