UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
183.38 EUR
06.08.2025
183.38 EUR
06.08.2025
183.38 EUR
06.08.2025
+3.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
155.64 EUR
06.08.2025
155.64 EUR
06.08.2025
155.64 EUR
06.08.2025
-7.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
105.79 EUR
06.08.2025
105.79 EUR
06.08.2025
105.79 EUR
06.08.2025
-7.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
99.31 USD
06.08.2025
99.31 USD
06.08.2025
99.31 USD
06.08.2025
+4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
220.01 USD
06.08.2025
220.01 USD
06.08.2025
220.01 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
99.46 USD
06.08.2025
99.46 USD
06.08.2025
99.46 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
101.89 USD
06.08.2025
101.89 USD
06.08.2025
101.89 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
231.52 USD
06.08.2025
231.52 USD
06.08.2025
231.52 USD
06.08.2025
+4.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
107.96 USD
06.08.2025
107.96 USD
06.08.2025
107.96 USD
06.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'171.95 USD
06.08.2025
10'171.95 USD
06.08.2025
10'171.95 USD
06.08.2025
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Q
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E
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