UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
124.41 USD
07.08.2025
124.41 USD
07.08.2025
124.41 USD
07.08.2025
+24.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
92.62 USD
07.08.2025
92.62 USD
07.08.2025
92.62 USD
07.08.2025
+23.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
95.25 USD
07.08.2025
95.25 USD
07.08.2025
95.25 USD
07.08.2025
+23.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
69.13 USD
07.08.2025
69.13 USD
07.08.2025
69.13 USD
07.08.2025
+23.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
100.80 USD
07.08.2025
100.80 USD
07.08.2025
100.80 USD
07.08.2025
+24.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579
S
129.12 EUR
06.08.2025
129.12 EUR
06.08.2025
129.12 EUR
06.08.2025
+9.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819
136.37 EUR
06.08.2025
136.37 EUR
06.08.2025
136.37 EUR
06.08.2025
+10.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845
S
156.66 USD
06.08.2025
156.66 USD
06.08.2025
156.66 USD
06.08.2025
+11.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140
165.49 USD
06.08.2025
165.49 USD
06.08.2025
165.49 USD
06.08.2025
+12.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064
Q
11'613.44 USD
06.08.2025
11'613.44 USD
06.08.2025
11'613.44 USD
06.08.2025
+12.85%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs