UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2393191064
Valorennummer 114030443
Bloomberg Global ID UBGIUUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global zu mindestens zwei Drittel in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel des Anlagefonds ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Portfolio Managers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherung. Der Subfonds beabsichtigt, mittels seiner Anlagen eine positive Auswirkung ("Impact") auf das menschliche Wohlbefinden und die Umweltqualität herbeizuführen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'616.64 USD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 10'774.74 USD 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 10'860.81 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9'335.73 USD 19.04.2024
NAV * 10'616.64 USD 21.02.2025
Ausgabepreis * 10'616.64 USD 21.02.2025
Rücknahmepreis * 10'616.64 USD 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'162'472'612
Anteilsklassevermögen *** 1'115'087'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat -0.56% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +4.03% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +2.58% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +13.34% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +28.48% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +19.11% 22.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +6.17% 22.10.2021
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 6.14%
Danone SA 4.27%
Alcon Inc 3.84%
Autodesk Inc 3.79%
ServiceNow Inc 3.71%
Microsoft Corp 3.58%
AstraZeneca PLC 3.52%
AIB Group PLC 3.28%
Recruit Holdings Co Ltd 3.06%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1056.1% United States7.6% Japan6.4% Switzerland5.8% United Kingdom4.2% France3.3% Ireland2.9% India2.8% Spain2.5% Portugal8.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.8% Technology15.7% Healthcare10.1% Industrials9.5% Consumer Defensive8.8% Financial Services6.1% Basic Materials5.4% Consumer Cyclical3.9% Communication Services2.8% Utilities4.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1090.0% Derivative10.0% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)