UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
106.71 CHF
06.08.2025
106.83 CHF
06.08.2025
106.83 CHF
06.08.2025
+2.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
155.75 CHF
06.08.2025
155.92 CHF
06.08.2025
155.92 CHF
06.08.2025
+2.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
124.67 CHF
06.08.2025
124.81 CHF
06.08.2025
124.81 CHF
06.08.2025
+2.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
117.95 CHF
06.08.2025
118.08 CHF
06.08.2025
118.08 CHF
06.08.2025
+2.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
249.63 EUR
06.08.2025
249.90 EUR
06.08.2025
249.90 EUR
06.08.2025
+3.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
246.03 EUR
06.08.2025
246.30 EUR
06.08.2025
246.30 EUR
06.08.2025
+3.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
103.48 EUR
06.08.2025
103.59 EUR
06.08.2025
103.59 EUR
06.08.2025
+3.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
132.09 EUR
06.08.2025
132.24 EUR
06.08.2025
132.24 EUR
06.08.2025
+4.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
65.58 EUR
06.08.2025
65.65 EUR
06.08.2025
65.65 EUR
06.08.2025
+2.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
173.78 EUR
06.08.2025
173.97 EUR
06.08.2025
173.97 EUR
06.08.2025
+2.65%
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Q
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E
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S
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